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009809成分股、配息與報酬率好嗎？市值與淨零並重值得買嗎？
發佈日期 2026/05/04 異動日期 2026/05/04 Win 投資 瀏覽人數 1,351 留言數
009809 介紹
009809 富邦台灣淨零轉型 ESG 50 ETF 是一檔由富邦投信發行的國內股票型 ETF，
追蹤「S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數 」。
此 ETF 以台灣中大型上市公司為基礎，結合市值、流動性條件，並進一步加入「減碳能力」與「ESG 表現」篩選，排除高碳排、爭議性產業與永續表現不佳的公司。
| 項目 | 內容 |
|---|---|
| 證券簡稱 | 富邦淨零 ESG 50 |
| 基金代碼 | 009809 |
| 基金類型 | 國內指數股票型 ETF |
| 標的指數 | S&P TIP 臺灣淨零轉型 ESG 50 指數 |
| 計價幣別 | 新台幣 |
| 風險收益等級 | RR4(中高風險) |
| 收益分配頻率 | 季配息(每年 2 月、5 月、8 月、11 月進行) |
| 基金保管銀行 | 彰化銀行 |
| 基金經理人 | 紀元豪 |
| 配息說明 | 配息來源可能包含「收益平準金」，非全數來自基金實際投資收益 |
009809 配息
009809 採取季配息機制，預計在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月的季底結算後 45 個營業日內，決定是否進行收益分配。
配息來源可能包括「收益平準金 」，這部分收益是來自新申購資金中所分攤的已實現收益，
並不完全代表基金在該季度的實際投資報酬。
因此，雖然基金具有季配特性，投資人仍需了解其背後的現金流結構與來源
009809 需自成立日起至少運作滿 60 天後，方能啟動首次收益分配
收益平準金的運作如下：
當新資金投入時，一部分會用來購買成分股，而另一部分則存入收益平準金帳戶，以確保未來能支付股息。
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009809 成分股
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從追蹤指數可知，009809 富邦淨零 ESG50 ETF 的成分股主要為國內中大型上市公司，該指數選取 50 檔公司，
富邦淨零 ESG50 (009809) 前 10 大成分股依序為台積電、日月光投控、聯電、台達電、台新新光金、華碩、元大金、中華電、台灣大、中租-KY。
前 10 大成分股加總佔比 78.77%。
| 商品代碼 | 商品名稱 | 持有權重 | 持有數量 |
|---|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 31.4 % | 75,000 股 |
| 3711 | 日月光投控 | 10.02 % | 107,000 股 |
| 2303 | 聯電 | 9.21 % | 649,000 股 |
| 2308 | 台達電 | 7.93 % | 19,750 股 |
| 2887 | 台新新光金 | 5.28 % | 1,144,000 股 |
| 2357 | 華碩 | 3.87 % | 34,800 股 |
| 2885 | 元大金 | 2.96 % | 300,000 股 |
| 2412 | 中華電 | 2.85 % | 110,000 股 |
| 3045 | 台灣大 | 2.71 % | 129,000 股 |
| 5871 | 中租-KY | 2.54 % | 114,000 股 |
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009809 追蹤指數
這指數名字超長，但有幾個關鍵字要抓住：
- S&P 指數 ：國際級品牌，代表選股邏輯更有全球視野。
- TIP：Transition Investment Pathway：重視「轉型過程」的投資路徑，而不是只看現在。
- 7% 脫碳軌跡 ：這是跟歐盟 PAB(巴黎協定)與 CTB(氣候轉型)接軌，每年碳排要降 7%，不是喊口號，是硬數據。
根據指數編製邏輯，我們可以合理推測，這些企業多半來自以下幾類：
- 具備完整碳排揭露(包含範疇三)的科技製造業巨頭
- 能源使用效率高、正走在綠色轉型路上的工業公司
- ESG 評分高、治理透明的品牌龍頭
- 積極回應國際供應鏈減碳要求的外銷型企業
這些企業或許你在 0050、006208 也能看見部分重疊，
但 009809 提供的是另一層過濾過後的版本 ——用 ESG 與淨零轉型的視角，重新審視龍頭股 。
首次「範疇三」碳排放納入評估
009809 是台灣首批把「範疇三」碳排放納入評估的指數。
範疇三指的是企業供應鏈和產品使用過程中的間接碳排放，過去常被忽視，但對減碳影響很大。透
過納入範疇三數據，指數更完整反映企業的碳足跡，幫助投資人找到真正減碳表現佳的公司，提升長期投資價值。
指數採用國際先進的最適化加權方法，讓成分股權重與母指數接近，同時結合多項氣候風險指標，
如溫室氣體排放(含範疇三)、符合巴黎協定的減碳目標、高碳產業收入比例及 ESG 分數。
這樣的設計鼓勵投資人支持積極推動淨零轉型的企業，並追蹤企業在不同階段的減碳表現，
成為台灣較全面的永續投資指標之一。
碳排放數據主要來自企業永續報告、公開資訊及第三方資料庫，並透過合理推估與分配因子，確保數據準確完整。
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009809 適合誰？
如果你是下面這幾類投資人，可以考慮放入觀察清單：
- 對永續投資有興趣 ：但不想只當慈善家，還是希望有合理報酬的。
- 喜歡市值型 ETF，但想多一點篩選邏輯 ：不是只想抱著台積電、鴻海，而是希望 ETF 幫你挑出未來幾年的潛力低碳公司。
- 對國際 ESG 趨勢敏感 ：希望提早卡位未來大型機構會關注的標的。
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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)
009809 優缺點
009809 優點
- 排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，符合社會責任投資理念。
- 排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，符合社會責任投資理念。
- 採取季配息機制
009809 缺點
- 追蹤較新且專門的淨零轉型指數，可能面臨市場認知度挑戰
排除具爭議性產業或違反聯合國全球盟約之公司，符合社會責任投資理念。
009809 值得投資嗎？
從投資角度來看，009809 可能並不會在短期內帶來爆炸性的成長，
但它的價值，在於建立一個與未來趨勢對齊的投資組合。
面對碳稅、氣候政策、企業治理風險日漸上升，這類 ETF 是一種潛在的風險管理工具。
值得強調的是，009809 並不是要取代傳統市值型 ETF，而是提供一種投資組合的補充，
讓資產配置能涵蓋更全面的風險與成長潛力。這對於重視長期風險管理和永續投資的投資人來說，是一個很好的選擇。
| 指標 | 009809 (淨零轉型 ESG 50) | 臺灣 50 指數 |
|---|---|---|
| 近五年累積報酬率 | 304.89% | 246.24% |
| 年化報酬率 | 約 21.1% | 約 18.0% |
| 近五年平均股利率 | 4.68% | 3.87% |
| 範疇三碳排放納入 | 有 | 無 |
| 主要投資標的 | 台灣中大型淨零轉型企業 | 台灣大型市值龍頭企業 |
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