群益優選非投等債 (00953B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

群益優選非投等債 (00953B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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群益優選非投等債 (00953B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/12/03 是 2025 年第 12 次除權息，發放現金股利 0.061 元，現金股利發放日 2025/12/30，現金殖利率為 0.62%。
2025 年，累計現金股利 0.79 元。
去年 2024 年全年現金股利 0.14元，殖利率 1.37%。
近五年平均現金股利 0.19 元，平均現金殖利率 1.9%。

一年配息幾次

月配息。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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群益優選非投等債 (00953B) 報酬率

群益優選非投等債 (00953B) 年初至今報酬率 -6.48% 比大盤少了 29.03%。
近一年報酬率 -6.66% 比大盤少了 26.92%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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群益優選非投等債 (00953B) 成分股

群益優選非投等債 (00953B) 前 10 大成分股依序為MINAU 9 1/4 10/01/28、AAL 8 1/2 05/15/29、AES 7.6 01/15/55、RAKUTN 11 1/4 02/15/27、WCC 7 1/4 06/15/28、UVN 8 08/15/28、ECPG 9 1/4 04/01/29、VSTJET 9 1/2 06/01/28、GEO 8 5/8 04/15/29、ZEGLN 8 5/8 07/15/29。
前 10 大成分股加總佔比 10.01%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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群益優選非投等債 (00953B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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群益優選非投等債 (00953B) 基本資料

ETF 名稱	群益優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金（本基金之配息來源可能為收益平準金）
ETF類別	債券及固定收益ETF (上市)
標的指數	ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數
成立日期	2024/08/21
收益分配	月配息

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	300 億(含)以下：0.35%300 億(不含)以上，0.30%/年
保管費	30 億(含)以下：0.12%30 億(不含)以上，200 億(含)以下：0.08% 200 億(不含)以上，0.06%/年
交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。