凱基A級公司債 (00950B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

凱基A級公司債 (00950B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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凱基A級公司債 (00950B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/02/02 是 2026 年第 2 次除權息，發放現金股利 0.063 元，現金殖利率為 0.44%。
2026 年，累計現金股利 0.12 元。
去年 2025 年全年現金股利 0.87元，殖利率 6.11%。
近五年平均現金股利 0.25 元，平均現金殖利率 1.71%。

一年配息幾次

每月。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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凱基A級公司債 (00950B) 報酬率

凱基A級公司債 (00950B) 年初至今報酬率 0.77% 比大盤少了 13.73%。
近一年報酬率 -3.3% 比大盤少了 47.01%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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凱基A級公司債 (00950B) 成分股

凱基A級公司債 (00950B) 前 10 大成分股依序為C81/807/15/39、TTEFP5.63804/05/64、ABIBB8.201/15/39、CSCO5.3502/26/64、GSK63/805/15/38、PFE7.203/15/39、BAC73/405/14/38、WFC6.601/15/38、UNH6.0502/15/63、D87/811/15/38。
前 10 大成分股加總佔比 18.53%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

凱基A級公司債 (00950B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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凱基A級公司債 (00950B) 基本資料

ETF 名稱	凱基全球10年期以上美元A級公司債券 ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博全球美元A級公司債券指數
成立日期	2024/07/09
收益分配	每月

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	100 億元(含)以下 :0.30%;100 億元 ~200 億元(含) :0.28%;200 億元 ~300 億元(含) :0.25% ;300 億以上 :0.20%
保管費	30 億元(含)以下 :0.1% ;30 億元 ~200 億元(含) :0.08%;200 億元 ~300 億元(含) :0.06%;300 億元以上 : 0.05%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。