凱基美國非投等債 (00945B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

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開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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凱基美國非投等債 (00945B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/12/16 是 2025 年第 12 次除權息，發放現金股利 0.086 元，現金股利發放日 2026/01/13。
2025 年，累計現金股利 1.1 元。
去年 2024 年全年現金股利 0.61元，殖利率 3.99%。
近五年平均現金股利 0.34 元，平均現金殖利率 2.2%。

一年配息幾次

月配。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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凱基美國非投等債 (00945B) 報酬率

凱基美國非投等債 (00945B) 年初至今報酬率 -6.52% 比大盤少了 29.07%。
近一年報酬率 -5.97% 比大盤少了 26.23%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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凱基美國非投等債 (00945B) 成分股

凱基美國非投等債 (00945B) 前 10 大成分股依序為NLSN9.2904/15/29、RRD91/208/01/29、HLF121/404/15/29、ROCSOF911/28/28、NAVI51/203/15/29、RITM804/01/29、GTN101/207/15/29、SUMMPL85/810/31/29、DKL85/803/15/29、PBFENE97/803/15/30。
前 10 大成分股加總佔比 20.48%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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凱基美國非投等債 (00945B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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凱基美國非投等債 (00945B) 基本資料

ETF 名稱	凱基美國優選收益非投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	債券及固定收益ETF (上市)
標的指數	彭博美國企業非投資等級1-5年Ba至B債券指數
成立日期	2024/05/02
收益分配	月配

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億(含)以下: 0.4%；30 億以上 :0.3%
保管費	30 億(含)以下 : 0.16%；30 億 ~100 億(含) : 0.1%；100 億以上 : 0.06%
交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。