台新美A公司債20+ (00942B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

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開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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台新美A公司債20+ (00942B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/01/16 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.053 元，現金股利發放日 2026/02/05，現金殖利率為 0.36%。
去年 2025 年全年現金股利 0.82元，殖利率 5.72%。
近五年平均現金股利 0.28 元，平均現金殖利率 1.87%。

一年配息幾次

每月。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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台新美A公司債20+ (00942B) 報酬率

台新美A公司債20+ (00942B) 年初至今報酬率 0.69% 比大盤少了 7.11%。
近一年報酬率 -2.41% 比大盤少了 38.39%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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台新美A公司債20+ (00942B) 成分股

台新美A公司債20+ (00942B) 前 10 大成分股依序為WFC 5.013 04/04/51、GS 5.734 01/28/56、CMCSA 6.05 05/15/55、VZ 4.862 08/21/46、PFE 5.3 05/19/53、HD 5.3 06/25/54、PFE 5.34 05/19/63、CMCSA 5 1/2 05/15/64、AON 5 3/4 03/01/54、VZ 3.7 03/22/61。
前 10 大成分股加總佔比 15.01%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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台新美A公司債20+ (00942B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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台新美A公司債20+ (00942B) 基本資料

ETF 名稱	台新美國20年期以上A級公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博美國20年期以上A級公司債券指數
成立日期	2024/04/18
收益分配	每月

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億以下：0.25% ; 30 億(含)以上，0.18%/年
保管費	30 億以下：0.13% ; 30 億(含)以上，150 億(含)以下：0.09% ; 150 億以上，0.05%/年
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。