群益1-5Y投資級債 (00860B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

群益1-5Y投資級債 (00860B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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群益1-5Y投資級債 (00860B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/11/18 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.422 元，現金股利發放日 2025/12/12，現金殖利率為 1.11%。
2025 年，累計現金股利 1.87 元。
去年 2025 年全年現金股利 1.87元，殖利率 4.95%。
近五年平均現金股利 1.49 元，平均現金殖利率 3.93%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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群益1-5Y投資級債 (00860B) 報酬率

群益1-5Y投資級債 (00860B) 年初至今報酬率 0.55% 比大盤少了 7.25%。
近一年報酬率 -3.06% 比大盤少了 39.04%。
近三年報酬率 5.21% 比大盤少了 99%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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群益1-5Y投資級債 (00860B) 成分股

群益1-5Y投資級債 (00860B) 前 10 大成分股依序為HSBC 7.39 11/03/28、MS 6.296 10/18/28、SANTAN 6.607 11/07/28、BACR 7.385 11/02/28、WFC 6.303 10/23/29、AXP 5.85 11/05/27、EQIX 4.6 11/15/30、GPN 4 7/8 11/15/30、SUMIBK 5.716 09/14/28、RY 6 11/01/27。
前 10 大成分股加總佔比 48.27%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
{{item.ComponentCode}}	{{item.ComponentName}}	{{PercentSign(item.WeightPercent)}}	{{CommaFormat(item.HoldCnt)}} {{item.HoldUnit}}

更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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群益1-5Y投資級債 (00860B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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群益1-5Y投資級債 (00860B) 基本資料

ETF 名稱	群益全方位收益傘型證券投資信託基金之群益1-5年期投資等級公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	ICE 1-5年期成熟市場超大型美元公司債指數
成立日期	2019/10/18
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	200 億(含)以下：0.20% ; 200 億(不含)以上：0.18%
保管費	200 億(含)以下：0.06% ; 200 億(不含)以上：0.05%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。