中信EM主權債0-5 (00849B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

中信EM主權債0-5 (00849B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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中信EM主權債0-5 (00849B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/10/20 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.3 元，現金股利發放日 2025/11/14，現金殖利率為 0.82%。
2025 年，累計現金股利 1.29 元。
去年 2024 年全年現金股利 1.28元，殖利率 3.4%。
近五年平均現金股利 1.24 元，平均現金殖利率 3.39%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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中信EM主權債0-5 (00849B) 報酬率

中信EM主權債0-5 (00849B) 年初至今報酬率 -2.9% 比大盤少了 25.45%。
近一年報酬率 -1.85% 比大盤少了 22.11%。
近三年報酬率 5.21% 比大盤少了 81.57%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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中信EM主權債0-5 (00849B) 成分股

中信EM主權債0-5 (00849B) 前 10 大成分股依序為KSA 3.25 10/26/26 REGS、KSA 4.75 01/18/28 REGS、COLOM 4.5 01/28/26、PIFKSA 6 10/25/28、QATAR 3.25 06/02/26 REGS、KUWIB 3.5 03/20/27 REGS、KSA 3.625 03/04/28 REGS、ADGB 3.125 10/11/27 REGS、CASH、MEX 3.75 01/11/28。
前 10 大成分股加總佔比 22.58%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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中信EM主權債0-5 (00849B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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中信EM主權債0-5 (00849B) 基本資料

ETF 名稱	中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興市場 0-5 年期美元政府債券 ETF 證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	ICE新興市場0-5年期美元政府債券指數
成立日期	2019/07/30
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億 (含) 以下：0.3%/年 ; 30 億 (不含)-200 億(含)：0.28%/年 ; 逾 200 億(不含)：0.26%/年
保管費	30 億 (含) 以下：0.1%/年 ; 30 億(不含)-200 億(含)：0.09%/年 ; 逾 200 億(不含)：0.08%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。