中信新興亞洲債 (00848B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

中信新興亞洲債 (00848B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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中信新興亞洲債 (00848B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/01/19 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.38 元，現金股利發放日 2026/02/23，現金殖利率為 1.08%。
去年 2025 年全年現金股利 1.7元，殖利率 5%。
近五年平均現金股利 1.59 元，平均現金殖利率 4.56%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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中信新興亞洲債 (00848B) 報酬率

中信新興亞洲債 (00848B) 年初至今報酬率 -1.23% 比大盤少了 9.03%。
近一年報酬率 -0.37% 比大盤少了 36.35%。
近三年報酬率 3.38% 比大盤少了 100.83%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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中信新興亞洲債 (00848B) 成分股

中信新興亞洲債 (00848B) 前 10 大成分股依序為TAISEM 2.25 04/23/31 REGS、GENTMK 4.25 01/24/27、RILIN 2.875 01/12/32 REGS、PTTGC 2.98 03/18/31 REGS、PETMK 4.55 04/21/50 REGS、KOREA 3.875 09/20/48、TAISEM 2.5 10/25/31、PHILIP 3.2 07/06/46、INDON 7.75 01/17/38 REGS、PHILIP 3.7 02/02/42。
前 10 大成分股加總佔比 22.69%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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中信新興亞洲債 (00848B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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中信新興亞洲債 (00848B) 基本資料

ETF 名稱	中國信託多元入息債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券 ETF 證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券指數
成立日期	2019/07/30
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億 (含) 以下：0.4%/年 ; 30 億 (不含)-200 億(含)：0.35%/年 ; 逾 200 億(不含)：0.3%/年
保管費	30 億 (含) 以下：0.1%/年 ; 30 億(不含)-200 億(含)：0.09%/年 ; 逾 200 億(不含)：0.08%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。