凱基AAA-AA公司債 (00841B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

凱基AAA-AA公司債 (00841B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

{{CommaFormat(StockDayChart.TransVolume)}}
昨收

{{StockDayChart.YesterdayClosePrice}}

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/02/26 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.34 元，現金股利發放日 2026/03/25，現金殖利率為 1.13%。
去年 2025 年全年現金股利 1.39元，殖利率 4.7%。
近五年平均現金股利 1.2 元，平均現金殖利率 3.74%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
{{item[1]}}	{{item[0]}}	{{item[5]}}	{{item[2]}}	{{item[3]}}	{{item[6]}}

新光證券開戶享最低 0 元手續費，再送 3,000 元手續費抵用金

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 報酬率

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 年初至今報酬率 -0.71% 比大盤少了 26.11%。
近一年報酬率 -3.64% 比大盤少了 93.95%。
近三年報酬率 -8.81% 比大盤少了 139.36%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
{{item.SymbolName}}

想買凱基AAA-AA公司債？這幾家券商手續費最低👇

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 成分股

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 前 10 大成分股依序為AAPL4.8505/10/53、AAPL4.108/08/62、AMZN41/408/22/57、MSFT41/202/06/57、GOOGL5.711/15/2075、NEE5.803/15/65、META53/405/15/63、XOM4.32703/19/50、ADNOUH4.611/02/47、AMZN4.104/13/62。
前 10 大成分股加總佔比 28.9%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
{{item.ComponentCode}}	{{item.ComponentName}}	{{PercentSign(item.WeightPercent)}}	{{CommaFormat(item.HoldCnt)}} {{item.HoldUnit}}

更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
{{item[0]}}

日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
{{item[0]}}

凱基AAA-AA公司債 (00841B) 基本資料

ETF 名稱	凱基精選美元債券ETF傘型證券投資信託基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	ICE 20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券指數
成立日期	2019/06/10
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億元(含)以下：0.40％ ; 30 億元 ~200 億(含)：0.25% ; 200 億元以上：0.20%
保管費	30 億元(含)以下：0.16% ; 30 億元 ~200 億(含)：0.10% ; 200 億元以上：0.06%
交易手續費

證券開戶推薦

如果想要開戶，目前新光證券的開戶好禮最多，新戶贈送證券期貨手續費折抵金 3000 元，幾乎是類現金的概念。

也可以參考 Win投資證券開戶彙整，有更簡潔完善的資訊分享，包含特色、開戶禮等。

名稱	台股手續費	新戶禮
新光證券 (開戶點我)	手續費 0 元每月電子下單 100 萬以內)	享手續費折扣優惠 + $3,000 以上手續費抵用金定期定額年年有獎勵，500元真優惠開戶次月底前下單再送10000元新光幣/LINE POINTS等好禮立即體驗富貴角 XQ 下單系統，專業功能全免費 2026/1/1 ~ 2026/12/31
國泰證券 (開戶點我)	最低手續費 1 元	完成體驗登記+首筆成交回饋 300 元7-11數位商品卡券 2026/1/1~2026/6/30
口袋證券 (開戶點我)	2.8 折，單筆最低收取 1元	最高 600 元 -開立台股 or 台+美股送 $300 手續費折抵金 -首次開立美股複委託且 30 天內美股交易一筆送 $300 超商禮券 (限1000名) 2026/4/1~6/30

2026 最新證券戶推薦：手續費、開戶禮及台美股定期定額

(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。