國泰A級醫療債 (00799B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

國泰A級醫療債 (00799B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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國泰A級醫療債 (00799B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/11/18 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.55 元，現金股利發放日 2025/12/12，現金殖利率為 1.8%。
2025 年，累計現金股利 2.2 元。
去年 2024 年全年現金股利 1.81元，殖利率 5.43%。
近五年平均現金股利 1.71 元，平均現金殖利率 5.08%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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國泰A級醫療債 (00799B) 報酬率

國泰A級醫療債 (00799B) 年初至今報酬率 -5.11% 比大盤少了 27.66%。
近一年報酬率 -8.66% 比大盤少了 28.92%。
近三年報酬率 -10.7% 比大盤少了 97.48%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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國泰A級醫療債 (00799B) 成分股

國泰A級醫療債 (00799B) 前 10 大成分股依序為PFIZER INVESTMENT ENTER 5.3-2053/05/19、PFIZER INVESTMENT ENTER 5.34-2063/05/19、ABBOTT LABORATORIES 4.9-2046/11/30、ABBVIE INC 4.25-2049/11/21、ABBVIE INC 5.4-2054/03/15、BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 6.25-2053/11/15、NOVARTIS CAPITAL CORP 4.7-2054/09/18、BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 5.55-2054/02/22、GILEAD SCIENCES INC 5.55-2053/10/15、PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11-2043/05/19。
前 10 大成分股加總佔比 22.44%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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國泰A級醫療債 (00799B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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國泰A級醫療債 (00799B) 基本資料

ETF 名稱	國泰大三元ETF傘型證券投資信託基金之15年期以上A等級醫療保健產業債券證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數
成立日期	2019/05/03
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	100 億元(含)以下：0.30%；100 億元 ~200 億元(含)：0.25%；超過 200 億元：0.20%
保管費	50 億元(含)以下：0.11%；50 億元(含)~100 億：0.10%；100 億元(含)~200 億：0.08%；200 億元以上：0.06%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。