中信美國公債20年 (00795B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

中信美國公債20年 (00795B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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中信美國公債20年 (00795B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/02/26 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.26 元，現金股利發放日 2026/03/25。
去年 2025 年全年現金股利 1.44元，殖利率 5.28%。
近五年平均現金股利 1.28 元，平均現金殖利率 3.88%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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中信美國公債20年 (00795B) 報酬率

中信美國公債20年 (00795B) 年初至今報酬率 1.87% 比大盤少了 12.63%。
近一年報酬率 -5.7% 比大盤少了 49.41%。
近三年報酬率 -12.95% 比大盤少了 129.14%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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中信美國公債20年 (00795B) 成分股

中信美國公債20年 (00795B) 前 10 大成分股依序為T 4.75 05/15/55、T 4.75 11/15/53、T 4.625 02/15/55、T 4.75 08/15/55、T 4.5 11/15/54、T 4.625 05/15/54、T 4.25 02/15/54、T 4.25 08/15/54、T 4.125 08/15/53、T 4.625 11/15/55。
前 10 大成分股加總佔比 48.18%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

中信美國公債20年 (00795B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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中信美國公債20年 (00795B) 基本資料

ETF 名稱	中國信託投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之中國信託美國政府20年期以上債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博20年期(以上)美國公債指數
成立日期	2019/04/11
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	500 億以下(含)：0.08%/年 ; 500 億以上：0.06%/年
保管費	30 億以下(含)：0.07%/年 ; 30-200 億(含)：0.06%/年 ; 200 億-500 億(含)：0.05%/年 ; 500 億以上(不含)：0.04%/年
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。