國泰A級金融債 (00780B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

國泰A級金融債 (00780B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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國泰A級金融債 (00780B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/11/18 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.47 元，現金股利發放日 2025/12/12，現金殖利率為 1.24%。
2025 年，累計現金股利 1.67 元。
去年 2024 年全年現金股利 1.42元，殖利率 3.75%。
近五年平均現金股利 1.4 元，平均現金殖利率 3.75%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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國泰A級金融債 (00780B) 報酬率

國泰A級金融債 (00780B) 年初至今報酬率 -0.26% 比大盤少了 22.81%。
近一年報酬率 -1.07% 比大盤少了 21.33%。
近三年報酬率 6.09% 比大盤少了 80.69%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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國泰A級金融債 (00780B) 成分股

國泰A級金融債 (00780B) 前 10 大成分股依序為CITIBANK NA 5.57-2034/04/30、CITIGROUP INC 5.174-2036/09/11、GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.939-2036/10/21、JPMORGAN CHASE & CO 4.81-2036/10/22、MORGAN STANLEY 4.892-2036/10/22、GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.125-2033/02/15、SUMITOMO MITSUI FINL GRP 5.766-2033/01/13、WELLS FARGO & COMPANY 4.892-2036/09/15、ROYAL BANK OF CANADA 5.0-2033/02/01、ROYAL BANK OF CANADA 5.15-2034/02/01。
前 10 大成分股加總佔比 62.43%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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國泰A級金融債 (00780B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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國泰A級金融債 (00780B) 基本資料

ETF 名稱	國泰旗艦產業ETF傘型證券投資信託基金之7-10年A等級金融產業債券證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博7-10年美元金融債精選指數
成立日期	2019/03/07
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	100 億元(含)以下：0.30％；超過 100 億元且於 200 億元(含)以下時：0.25％；超過 200 億元：0.20％
保管費	30 億元(含)以下：0.15％；超過 30 億元且於 200 億元(含)以下時：0.10％；超過 200 億元：0.05％
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。