凱基金融債20+ (00778B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

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開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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凱基金融債20+ (00778B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/12/16 是 2025 年第 12 次除權息，發放現金股利 0.14 元，現金股利發放日 2026/01/13。
2025 年，累計現金股利 1.73 元。
去年 2024 年全年現金股利 1.72元，殖利率 4.57%。
近五年平均現金股利 1.67 元，平均現金殖利率 4.37%。

一年配息幾次

每月。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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凱基金融債20+ (00778B) 報酬率

凱基金融債20+ (00778B) 年初至今報酬率 -0.83% 比大盤少了 23.38%。
近一年報酬率 -6.5% 比大盤少了 26.76%。
近三年報酬率 -0.31% 比大盤少了 87.09%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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凱基金融債20+ (00778B) 成分股

凱基金融債20+ (00778B) 前 10 大成分股依序為WFC5.01304/04/51、BAC4.08303/20/51、GS5.73401/28/56、MS5.51611/19/55、WFC4.61104/25/53、JPM3.96411/15/48、JPM3.32804/22/52、C4.6507/23/48、BAC4.3303/15/50、C5.61203/04/56。
前 10 大成分股加總佔比 52.01%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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凱基金融債20+ (00778B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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凱基金融債20+ (00778B) 基本資料

ETF 名稱	凱基多元收益ETF傘型證券投資信託基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博20年期以上美元金融債券指數
成立日期	2019/02/14
收益分配	每月

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	40 億元(含)以下：0.40% ; 40 億元 ~100 億(含)：0.25% ; 100 億元以上：0.20%
保管費	40 億元(含)以下：0.16% ; 40 億元 ~200 億(含)：0.10% ; 200 億元以上：0.05%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。