新光投等債15+ (00775B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

新光投等債15+ (00775B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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新光投等債15+ (00775B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/11/20 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.37 元，現金股利發放日 2025/12/17，現金殖利率為 1.13%。
2025 年，累計現金股利 1.51 元。
去年 2025 年全年現金股利 1.51元，殖利率 4.72%。
近五年平均現金股利 1.4 元，平均現金殖利率 4.02%。

一年配息幾次

每季收益分配。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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新光投等債15+ (00775B) 報酬率

新光投等債15+ (00775B) 年初至今報酬率 0.65% 比大盤少了 7.15%。
近一年報酬率 -1.71% 比大盤少了 37.69%。
近三年報酬率 -5.95% 比大盤少了 110.16%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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新光投等債15+ (00775B) 成分股

新光投等債15+ (00775B) 前 10 大成分股依序為ABIBB 4.9 02/01/46、MS 4.3 01/27/45、CMCSA 2.937 11/01/56、ABIBB 5.55 01/23/49、BAC 4.083 03/20/51、CMCSA 2.887 11/01/51、HSBC 6.332 03/09/44、ABIBB 5.8 01/23/59、BAC 3.311 04/22/42、JPM 3.964 11/15/48。
前 10 大成分股加總佔比 14.31%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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新光投等債15+ (00775B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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新光投等債15+ (00775B) 基本資料

ETF 名稱	新光全方位收益ETF傘型證券投資信託基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	債券及固定收益ETF (上市)
標的指數	富時15年期以上投資等級債券指數
成立日期	2019/02/15
收益分配	每季收益分配

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	基金規模 30 億元(含)以下：0.40% 基金規模 30 至 200 億元(含)：0.30% 基金規模 200 億元以上：0.20%
保管費	基金規模 30 億元(含)以下：0.16% 基金規模 30 億元至 100 億元(含)以下： 0.14% 基金規模 100 億元至 200 億元(含)以下： 0.12% 基金規模 200 億元以上：0.06%
交易手續費	同上市證券，由證券商訂定，但不得超過千分之一點四二五

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。