群益25年美債 (00764B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

群益25年美債 (00764B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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群益25年美債 (00764B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/12/16 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.324 元，現金股利發放日 2026/01/13，現金殖利率為 1.14%。
2025 年，累計現金股利 1.32 元。
去年 2025 年全年現金股利 1.32元，殖利率 4.63%。
近五年平均現金股利 1.07 元，平均現金殖利率 3.26%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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群益25年美債 (00764B) 報酬率

群益25年美債 (00764B) 年初至今報酬率 0.5% 比大盤少了 7.3%。
近一年報酬率 -4.01% 比大盤少了 39.99%。
近三年報酬率 -16.03% 比大盤少了 120.24%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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群益25年美債 (00764B) 成分股

群益25年美債 (00764B) 前 10 大成分股依序為T 4 3/4 11/15/53、T 4 5/8 05/15/54、T 4 1/4 02/15/54、T 4 1/4 08/15/54、T 4 1/8 08/15/53、T 4 11/15/52、T 4 3/4 05/15/55、T 4 5/8 02/15/55、T 3 5/8 05/15/53、T 4 1/2 11/15/54。
前 10 大成分股加總佔比 90.82%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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群益25年美債 (00764B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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群益25年美債 (00764B) 基本資料

ETF 名稱	群益多元收益傘型證券投資信託基金之群益25年期以上美國政府債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	ICE 25年期以上美國政府債券指數
成立日期	2018/12/24
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	100 億(含)以下：0.12% ; 100 億(不含)以上，200 億(含)以下：0.11% ; 200 億(不含)以上：0.10%
保管費	30 億(含)以下：0.09% ; 30 億(不含)以上，100 億(含)以下：0.08% ; 100 億(不含)以上，200 億(含)以下：0.07% ; 200 億(不含)以上：0.06%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。