群益投資級公用債 (00755B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

群益投資級公用債 (00755B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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群益投資級公用債 (00755B) 配息記錄

最新除權息日在 2025/11/18 是 2025 年第 4 次除權息，發放現金股利 0.442 元，現金股利發放日 2025/12/12，現金殖利率為 1.33%。
2025 年，累計現金股利 1.8 元。
去年 2024 年全年現金股利 1.81元，殖利率 5.16%。
近五年平均現金股利 1.63 元，平均現金殖利率 4.6%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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群益投資級公用債 (00755B) 報酬率

群益投資級公用債 (00755B) 年初至今報酬率 -3.42% 比大盤少了 25.97%。
近一年報酬率 -7.29% 比大盤少了 27.55%。
近三年報酬率 -4.28% 比大盤少了 91.06%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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群益投資級公用債 (00755B) 成分股

群益投資級公用債 (00755B) 前 10 大成分股依序為SO 5 7/8 03/15/41、NEE 5.55 03/15/54、BRKHEC 5.8 01/15/55、ED 5.9 11/15/53、CEG 6 1/2 10/01/53、DUK 5.8 06/15/54、XEL 6 06/01/54、ED 6.15 11/15/52、ONCRTX 5.55 06/15/54、NGGLN 5.664 01/17/54。
前 10 大成分股加總佔比 15.74%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
{{item.ComponentCode}}	{{item.ComponentName}}	{{PercentSign(item.WeightPercent)}}	{{CommaFormat(item.HoldCnt)}} {{item.HoldUnit}}

更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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群益投資級公用債 (00755B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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群益投資級公用債 (00755B) 基本資料

ETF 名稱	群益投資等級債券ETF傘型證券投資信託基金之群益15年期以上公用事業公司債ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	ICE 15年期以上公用事業公司債指數
成立日期	2018/10/22
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	100 億(含)以下：0.30% ; 100 億(不含)以上，200 億(含)以下：0.25% ; 200 億(不含)以上：0.20%
保管費	30 億(含)以下：0.16% ; 30 億(不含)以上，200 億(含)以下：0.10% ; 200 億(不含)以上：0.06%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。