凱基新興債10+ (00749B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

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開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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凱基新興債10+ (00749B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/01/20 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.41 元，現金股利發放日 2026/02/23。
去年 2025 年全年現金股利 1.68元，殖利率 5.5%。
近五年平均現金股利 1.7 元，平均現金殖利率 4.88%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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凱基新興債10+ (00749B) 報酬率

凱基新興債10+ (00749B) 年初至今報酬率 -0.4% 比大盤少了 8.2%。
近一年報酬率 4.08% 比大盤少了 31.9%。
近三年報酬率 1.58% 比大盤少了 102.63%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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凱基新興債10+ (00749B) 成分股

凱基新興債10+ (00749B) 前 10 大成分股依序為URUGUA5.106/18/50、OMAN63/401/17/48、PERU55/811/18/50、PANAMA6.701/26/36、REPHUN51/203/26/36、URUGUA4.97504/20/55、PANAMA41/204/01/56、DPWDU6.8507/02/37、URUGUA5.44202/14/37、REPHUN75/803/29/41。
前 10 大成分股加總佔比 15.2%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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更新日期: {{DateFromat(Constituent.DataDate,'date')}}

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凱基新興債10+ (00749B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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凱基新興債10+ (00749B) 基本資料

ETF 名稱	凱基全球息收ETF傘型證券投資信託基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博新興市場10年期以上BBB美元主權債及類主權債國家15%上限指數
成立日期	2018/09/20
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	40 億元(含)以下：0.40% ; 40 億元 ~100 億(含)：0.35% ; 100 億元 ~200 億(含)：0.25% ; 200 億元以上：0.20%
保管費	40 億元(含)以下：0.16% ; 40 億元 ~200 億(含)以上：0.10% ; 200 億元 ~400 億(含)：0.08% ; 400 億元以上：0.06%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。