國泰優選非投等債 (00727B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

國泰優選非投等債 (00727B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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國泰優選非投等債 (00727B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/01/20 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.57 元，現金股利發放日 2026/02/12，現金殖利率為 1.41%。
去年 2025 年全年現金股利 2.28元，殖利率 5.74%。
近五年平均現金股利 2.18 元，平均現金殖利率 5.61%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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國泰優選非投等債 (00727B) 報酬率

國泰優選非投等債 (00727B) 年初至今報酬率 -0.5% 比大盤少了 15%。
近一年報酬率 -3.92% 比大盤少了 47.63%。
近三年報酬率 8.84% 比大盤少了 107.35%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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國泰優選非投等債 (00727B) 成分股

國泰優選非投等債 (00727B) 前 10 大成分股依序為EG GLOBAL FINANCE PLC 12.0-2028/11/30、AMC NETWORKS INC 10.25-2029/01/15、STAPLES INC 10.75-2029/09/01、VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5-2029/02/01、ION PLAT FIN US/SARL 9.5-2029/05/30、PBF HOLDING CO LLC 6.0-2028/02/15、GRAY TELEVISION INC 10.5-2029/07/15、CONNECT FINCO SARL/CONNE 9.0-2029/09/15、NCR ATLEOS LLC 9.5-2029/04/01、ASTON MARTIN CAPITAL HOL 10.0-2029/03/31。
前 10 大成分股加總佔比 19.51%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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國泰優選非投等債 (00727B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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國泰優選非投等債 (00727B) 基本資料

ETF 名稱	國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之優選1-5年美元非投資等級債券證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博優選短期美元高收債(中國除外)指數
成立日期	2018/02/07
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億以下 0.40% ; 30 億-60 億 0.3% ; 60 億以上 0.27%
保管費	30 億元(含)以下 0.16% ; 30 億-100 億元(含) 0.10% ; 100 億-200 億元(含) 0.08% ; 200 億以上 0.06%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。