國泰新興投等債 (00726B) 可以買嗎？最新配息、成分股與報酬率一次看懂

國泰新興投等債 (00726B) {{DateFromat(symbolInfo.lastDate,'datetime')}}

開盤
最高
最低
收盤
漲跌
總量

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昨收

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國泰新興投等債 (00726B) 配息記錄

最新除權息日在 2026/01/27 是 2026 年第 1 次除權息，發放現金股利 0.5 元，現金股利發放日 2026/02/26。
去年 2025 年全年現金股利 2.26元，殖利率 6.86%。
近五年平均現金股利 2.02 元，平均現金殖利率 5.53%。

一年配息幾次

每季。

發放年度	除權息日	除權息前股價	現金股利	現金發放日	現金殖利率
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國泰新興投等債 (00726B) 報酬率

國泰新興投等債 (00726B) 年初至今報酬率 0.18% 比大盤少了 7.62%。
近一年報酬率 1.17% 比大盤少了 34.81%。
近三年報酬率 1.81% 比大盤少了 102.4%。

股票代碼	1週	1個月	3個月	6個月	年初至今	1年	3年	5年
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國泰新興投等債 (00726B) 成分股

國泰新興投等債 (00726B) 前 10 大成分股依序為REPUBLIC OF PANAMA 6.7-2036/01/26、REPUBLIC OF PHILIPPINES 6.375-2034/10/23、SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75-2054/01/16、SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5-2032/10/25、REPUBLIC OF POLAND 5.5-2053/04/04、REPUBLIC OF PERU 8.75-2033/11/21、DP WORLD LTD 6.85-2037/07/02、HUNGARY 7.625-2041/03/29、CODELCO INC 5.625-2043/10/18、GREENSAIF PIPELINES BIDC 6.129-2038/02/23。
前 10 大成分股加總佔比 20.39%。

商品代碼	商品名稱	持有權重	持有數量
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國泰新興投等債 (00726B) 買賣超與融資融券

日期	外資	投信	自營商	合計
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日期	融資張數	融券張數	券資比(%)
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國泰新興投等債 (00726B) 基本資料

ETF 名稱	國泰息收ETF傘型證券投資信託基金之新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券證券投資信託基金
ETF類別	被動式國外債券及固定收益ETF (上櫃)
標的指數	彭博新興市場5 年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數
成立日期	2018/02/07
收益分配	每季

證券交易稅	依證券交易稅條例第2條之1規定
管理費	30 億以下 0.45% ; 30 億-60 億 0.40% ; 60 億-100 億 0.35% ; 100 億-300 億 0.30% ; 300 億-400 億 0.25% ; 400 億以上 0.23%
保管費	30 億以下 0.16% ; 30 億-100 億 0.12% ; 100 億-200 億 0.10% ; 200 億以上 0.07%
交易手續費

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(資料來源：各券商，最新資訊以各券商為主。資料整理：Win 投資)

警語：投資具有風險，可能使本金發生虧損，過去的績效不代表未來的表現，投資前應檢視自身能力，請詳閱各股票之公開說明書或投資人須知。所有交易衍生之風險及利益，由投資人自行負擔與享有。