元大台灣價值高息 ETF(00940)公布第 11 度配息 每股 0.03 元 今為最後買進日

元大投信旗下高股息 ETF——元大台灣價值高息(00940)昨(6)日公告第 11 次配息，每受益權單位將配發現金股利 0.03 元，持有一張(1,000 股)可領取 30 元現金。此次配息金額與前一次持平，除息交易日為明(8)日，投資人須於今(7)日收盤前買進，才可參與本次配息。

00940 自 2023 年 4 月 1 日掛牌上市以來，首日即跌破發行價 10 元，雖在同年 6 月 13 日首度站上發行價，但 7 月底又回落至 10 元以下，展現波動性。截至目前，00940 資產規模已成長至 1,260.5 億元，反映其在高股息 ETF 市場的資金吸引力。

根據元大投信官網最新資料，截至昨日，00940 的前十大持股包括：長榮(2603)占比 6.54%、長榮航(2618)4.61%、聯詠(3034)3.75%、可成(2474)3.66%、中信金(2891)3.6%、華碩(2357)3.58%、華航(2610)3.38%、群光(2385)3.13%、聯電(2303)3.07%，以及聯發科(2454)2.77%。整體配置橫跨航運、電子、金融與科技業，顯示該 ETF 在產業配置上強調分散與收益穩定性。

市場分析指出，儘管目前單次配息金額不高，但 00940 採「月配息」機制，對於偏好穩定現金流的投資人具有吸引力。不過，由於該 ETF 價格長期在發行價附近震盪，投資人仍須評估資本利得與股息報酬的綜合表現。

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