00940 首度配息 每股 0.05 元 年化報酬率近 6%

2024/06/27 11:23 雲投資小編 元大台灣價值高息 瀏覽人數 13

元大台灣價值高息 ETF(00940)6/26 首度公告配息,每股配發現金股利 0.05 元,

00940 預計 7 月 11 日除息,若要參與除息 7 月 10 日是最後買進日。

以 2024 年 6 月 26 日收盤價 10.2 元計算,現金股利殖利率接近 6%。

 

元大台灣價值高息 ETF 是元大投信推出的 ETF,追蹤標的指數為臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數。該指數由臺灣指數公司編製,選取市值前 300 大且流動性佳的上市公司中,挑選自由現金流收益率高、財報體質佳、現金股利配息率較高且益本比較高的 50 檔股票組合所編製而成的指數。

 

 

元大投信表示,此次配息 0.05 元,係來自收益平準金 0.09 元以及資本平準金 0.14 元。元大投信指出,元大台灣價值高息 ETF 採月配息,未來將以每月月初發放收益分配為原則,惟配息時程僅為預估,如遇連續假期等情形時,實際發放配息日期將可能隨之順延,實際配息時程仍以元大投信公告為主。

 


元大台灣價值高息 (00940) 今年月營收報告

年月 收盤價 當月
營收(百萬)
當月
較上月增減
當月
較去年同月增減
今年累計
較去年同月增減
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元大台灣價值高息 (00940) 過去 5 年除權息報告

除權息日 除權息前
股價
現金股利 現金發放日 現金殖利率 股票股利
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