樺晟 (3202) 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充第5點(2)及(3)與第6點說明)

公司名稱：樺晟 (3202)

發言人：魏孝秦(暫代) (董事長)

主旨：公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 (補充第5點(2)及(3)與第6點說明)

說明：

1.事實發生日:113/11/18
2.公司名稱:樺晟電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第1130202209號函辦理
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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113年10月 407,700 367,700
未使用額度均為L/C額度
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
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期初現金餘額　　　　　 195 8,126 69,260
現金流入　　　　　　　　 7,390 7,390　　 7,390
現金流出　　　　　　　　48,499 55,256 100,326
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小計　　　　　　　　　(40,914) (39,740) (23,676)
預計調度前資金缺口　　　 0 0 0　
股東往來　　　　　　　　 0 25,000 30,000
融資　　　　　　　　　 　 0 0 0
私募　　　　　　　　　 49,040　 84,000 0
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期末餘額　　　　　　　 8,126 69,260 6,324
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若未辦理私募，未來三個月現金餘額為：
項目/月份 113年11月 113年12月 114年1月
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期末餘額　　　　　　　 (40,914) (63,780) (126,716)
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截止113年10月底股東往來餘額：新台幣59,370仟元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表：(單位:新台幣仟元)：

項目/月份 10月份實際數 10月份預估數 差異數
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期初現金餘額　　　　　　 296 296 0
現金流入　　　　　　　　21,014 50,720 (29,706)　　
現金流出　　　　　　　　28,260 41,497 (13,237)
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小計　　　　　　　　　　(6,950) 9,519 (16,469)
預計調度前資金缺口　　　 0 0 0　
股東往來　　　　　　　　 660 660 0
其他借款 6,485 0 6,485
融資　　　　　　　　　 0 0 0
私募　　　　　　　　　 0 　 126,800 (126,800)
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期末餘額　　　　　　　 195 136,979 (136,784)

10月份實際數因未支付8月份薪資新台幣6,851千元及9月份薪資6,605千元
若實際支付，現金餘額將為新台幣-13,261千元。

實際數與預估數之差異：
(1)現金流入減少主因為其他應收款實際較預計減少29,706仟元。
(2)現金流出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少13,237仟元。
預計調度前資金缺口
(3)其他借款增加主因為對外借款實際較預計增加6,485仟元。
(4)原10月私募普通股案，因應募人作業不及以致股款未
於繳款期間內收足，故私募案另行擇期辦理。
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(5)截至113年10月底之合併現金餘額：新台幣525,558仟元。
合併現金無法支應母公司營運所需資金之原因：
母公司、子公司各為獨立法人，有獨立的公司名稱及公司章程，
並以獨立的名義進行經營活動，其財產也與母公司的財務彼此獨立。
6.因應措施:10月份實際數與預估數差異之因應方式為股東往來、融資及私募。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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