台端 (3432) 依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

2024/06/01 06:20 雲投資小編 台端 瀏覽人數 10

公司名稱:台端 (3432)

發言人:劉美惠 (資材部協理)

主旨:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理

說明:

1.事實發生日:113/06/01
2.公司名稱:台端興業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司臺證上一字第1121801204號函辦理,每周
定期發布重大訊息公告持有之每檔基金餘額、申購與贖回交易情形及應收
基金贖回款之收回情形與餘額。
6.因應措施:
(一)本公司及子公司依據所投資基金(截至113.06.01止)已公布之最近期淨值計算之投
資餘額計美金53,286仟元(折合新台幣1,726,475仟元),其公允價值評估為0元。
USD NTD 公允 交易 發行 
基金名稱 簡稱 仟元 仟元 價值 機構 單位
============================= ==== ====== ========= ==== ====== ====
Spectra SPC Powerfund (PF) 21,984 712,290 0 AA STI
Asian Strategic Long Term Fund (GP) 8,151 264,092 0 AA CCIB
Asian Strategic Orient Fund (GH) 9,099 294,809 0 AA CCIB
Longchamp Absolute Return Unit
Trust Fund (LC) 14,052 455,284 0 CCAM-N CCAM
------ --------- ----
合計 53,286 1,726,475 0
====== ========= ====
(1)AA:Ayers Alliance Financial Group Ltd.
(2)STI:STI PF Limited
(3)CCIB:City Credit Investment Bank Limited
(4)CCAM-N:City Credit Asset Management Nominee Co., Ltd.
(5)CCAM:CCAM Co., Ltd.
(6)已公布之最近期淨值基準日:
(PF)=112.02.14 (GP)=112.03.28 (GH)=112.03.30 (LC)=112.07.07
(二)本公司及子公司本年度截至113.06.01止,無新增申購及贖回基金交易。
(三)本公司截至113.06.01止,有兩筆尚未收回款項之應收基金贖回款金額計
美金2,041仟元(折合新台幣66,119仟元),其經減損評估後金額為0元。
基金簡稱 交易日 USD仟元 NTD仟元 攤銷後成本 交易機構 發行單位
========= ======= ======= ======== ========== ======== ========
PF 112.02.15 1,032 33,426 0 AA STI
LC 112.02.20 1,009 32,693 0 CCAM-N CCAM
------ -------- ----------
合計 2,041 66,119 0
====== ======== ==========
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司將密切注意上述四檔基金後續之發展,並委請專業人士協助本公司主張權利
,以維護全體股東之權益。
(二)有關於本公司財務業務相關訊息,本公司均依相關規定公告,若有收到進一步通知
或其他應公告事項,請投資人依本公司公告之資訊為準。


台端 (3432) 今年月營收報告

年月 收盤價 當月
營收(百萬)
當月
較上月增減
當月
較去年同月增減
今年累計
較去年同月增減
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台端 (3432) 過去 5 年除權息報告

除權息日 除權息前
股價
現金股利 現金發放日 現金殖利率 股票股利
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參考連結: 台端(3432) 總覽

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