大略-KY (4804) 公告本公司贖回可轉換公司債後，113年5月-113年7月現金收支狀況及相關資金調度情形

公司名稱：大略-KY (4804)

發言人：莊子彬 (財務主管)

主旨：公告本公司贖回可轉換公司債後，113年5月-113年7月現金收支狀況及相關資金調度情形

說明：

1.事實發生日:113/05/15
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至113年04月30日合併現金及銀行存款為新台幣10,987仟元；
預計未來三個月之現金收支狀況如下：
單位:新台幣仟元
項目 113/05 113/06 113/07
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期初餘額 10,987 12,485 14,029
營運現金流入 12,073 10,985 12,881
營運現金流出 10,575 9,441 9,991
期末餘額 12,485 14,029 16,919
預計調度前資金缺口 - - -
私募 - - -
關係企業資金調度 - - -
股東往來 - - -
調度後期末餘額 12,485 14,029 16,919
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如
「有」，請說明）:無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無

大略-KY (4804) 今年月營收報告

大略-KY (4804) 過去 5 年除權息報告

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